Как увеличить доходность вашего портфеля до 30%, принимая инвестиционные решения как сообщество

Что лучше для ROI криптоинвестора: формировать портфель в одиночку или принимать решения после группового обсуждения? Последнее исследование, проведенное BDC Consulting, показало, что глубокий групповой анализ проектов может стать эффективным способом снижения портфельных рисков и максимизации прибыли.

Инновационный геймифицированный подход к инвестиционным решениям

Хотя крипто-влиятельные лица постоянно советуют своим подписчикам проводить собственные исследования, многие инвесторы полагаются на советы, данные на YouTube и Twitter. Самостоятельное принятие инвестиционных решений может быть ошеломляющим и даже пугающим. Однако реальный вопрос заключается в том, можно ли получить больше прибыли, выбирая инвестиционные возможности самостоятельно или прислушиваясь к мнению других. Этот вопрос был рассмотрен BDC Consulting в их [новом игровом исследовании Crypto-mind] (https://bdc.consulting/insights/cryptocurrency/investment-behavior-research).

Эксперты использовали инновационный исследовательский инструмент под названием геймифицированные фокус-группы. Каждому из 22 инвесторов (разделенных на четыре группы) было выдано по 200 игровых токенов и описания 10 криптопроектов — реальных, но без названий. Было 40 различных описаний в 5 категориях: Blockchain, Exchange, DeFi, Gaming и Meme.

Участникам было предложено распределить токены по двум портфелям: 100 токенов в личном портфеле от 1 до 3 проектов и 100 токенов в общем «инвестиционном фонде», формируемом после группового обсуждения. Затем исследователи рассчитали рентабельность инвестиций, которую принес бы каждый из портфелей, чтобы увидеть, какие индивидуальные или групповые инвестиции были более прибыльными.

49% против 18% ROI: эффект группового обсуждения

Главный вывод исследования заключается в том, что групповое принятие решений действительно влияет на прибыльность и что инвесторы признают его очень ценным инструментом. Индивидуальный инвестиционный раунд принес средний ROI 18%. Обсуждение инвестиционного раунда привело к заметно более высокой рентабельности инвестиций в 38% для портфеля группы.

Увеличение прибыльности было самым высоким для тех, кто изменил свой первоначальный выбор распределения после обсуждения. Они «заработали» на своих инвестициях 49%, в то время как те, кто придерживался первоначальных решений, «заработали» только 18%.

Участники признали, что групповое обсуждение позволило им изучить некоторые аспекты проектов, которыми они изначально пренебрегали, и снизить инвестиционные риски.

Фокус-группы использовали два основных алгоритма распределения средств:

• Надежность превыше всего: 50% пошли на надежную биржу или проект инфраструктуры блокчейна; 25-40% на более рискованный, но очень перспективный проект DeFi или GameFi; а оставшиеся 10-25% — проекту мема/игры/NFT с высоким риском.

• Рост в первую очередь: до 40% пошли на вирусный мем или проект GameFi, а остальные равномерно распределены между надежными проектами DeFi, биржей и инфраструктурой.

5 лучших категорий проектов на 2022 год и критерии отбора

Какие типы проектов наиболее привлекательны для инвесторов в 2022 году? В исследовании BDC Consulting участники фокус-групп назвали пять:

• блокчейн (L1 и L2)

• обмены,

• мемкоины,

• ГеймФай,

• Дефи.

В ходе группового раунда BDC Consulting также определила основные факторы, влияющие на решения инвесторов:

• Команда: «Хорошая команда — это 50% успеха»

• Прозрачность процесса разработки

• Активное развитие: «Поддержка сообщества, сильные личности, развитие согласно дорожной карте, эмоциональный фон вокруг проекта»

• Понимание механики проекта Innovation

Напротив, некоторые особенности проекта делают его непривлекательным для инвесторов:

• Отсутствие эффективного способа решения проблемы целевого пользователя

• Анонимность и отсутствие прозрачности со стороны команды

• Отсутствие известных партнерских отношений

• Сходство с другими проектами, отсутствие уникальности

Исследование показывает, что привлечение инвесторов к общественным дискуссиям — это мощная техника убеждения, которой нельзя пренебрегать. Поиск наиболее подходящего описания для каждого инвестора — будь то прозрачность команды, партнерство или что-то еще — может быть более эффективным, чем сосредоточение внимания только на рентабельности инвестиций.