Во что инвестируют венчурные капиталисты (венчурные капиталисты) криптовалюты на этом медвежьем рынке?
25 января 2023 г.(Изображение предоставлено: Рынок золотых медведей, Эннди Лиан)
На стоимость криптовалюты могут влиять различные факторы, в том числе новости о криптовалюте и лежащих в ее основе технологиях, правительственные постановления и общие рыночные условия.
На рынок также могут влиять настроения инвесторов, на которые может повлиять широкий спектр событий.
В криптовалютном пространстве существует множество различных типов инвестиций, и популярные конкретные инвестиции могут меняться со временем. В целом, некоторые из самых популярных видов инвестиций в криптовалюту включают в себя:
Биткойн. Биткойн — это децентрализованная криптовалюта, первая в своем роде. Его часто считают средством сбережения и широко признают и принимают в качестве формы платежа.
Ethereum. Ethereum – это децентрализованная платформа, на которой работают смарт-контракты — приложения, которые выполняются автоматически при выполнении определенных условий. Он также используется в качестве платформы для создания децентрализованных приложений (dApps).
Токены децентрализованного финансирования (DeFi). DeFi относится к финансовым приложениям, построенным на блокчейне и децентрализованным, что означает, что они не контролируются одной организацией. Токены DeFi часто используются для доступа к этим приложениям или участия в них.
Токены безопасности. Токены безопасности — это цифровые активы, представляющие право собственности на актив, например компанию или недвижимость. Они подпадают под действие федерального законодательства о ценных бумагах и часто выпускаются в рамках первичных предложений монет (ICO).
Стейблкойны. Стейблкойны – это криптовалюты, привязанные к стабильному активу, например доллару США, для снижения волатильности цен.
Существует множество различных инвестиционных тезисов по криптовалютам. Некоторые люди считают, что криптовалюты могут заменить традиционные фиатные валюты. Напротив, другие считают, что они будут использоваться в первую очередь как средство сбережения или обмена.
Тем не менее, другие считают, что лежащая в основе технология блокчейна может революционизировать широкий спектр отраслей, от управления цепочками поставок до проверки личности.
Вот некоторые конкретные инвестиционные тезисы для криптовалют:
Использование криптовалюты в качестве средства обмена. Некоторые считают, что криптовалюты в конечном итоге будут использоваться в качестве основного средства обмена, заменив традиционные фиатные валюты.
Тезис о сохранении ценности. Некоторые считают, что криптовалюты в конечном итоге будут использоваться в качестве средства сбережения, подобно золоту.
Тезис блокчейн-революции. Некоторые люди считают, что лежащая в основе технология блокчейна может произвести революцию в широком спектре отраслей и что инвестиции в криптовалюты — это способ стать на первый этаж этой технологической революции.
Теория «большого дурака». Некоторые люди считают, что цена криптовалюты будет продолжать расти до тех пор, пока кто-то готов покупать ее по более высокой цене, даже если у нее нет внутренней ценности. криптовалюта. Эту теорию иногда называют теорией инвестирования «большего дурака».
Венчурные капиталисты (венчурные капиталисты) — это инвесторы, которые предоставляют капитал компаниям на ранней стадии в обмен на владение акциями. В сфере криптовалюты, особенно после падения FTX, многие венчурные капиталисты начали интересоваться инвестициями в компании, которые работают над инфраструктурой и приложениями для блокчейна, а не инвестировать напрямую в сами криптовалюты.
Некоторые области интересов венчурных капиталистов в сфере криптовалют.
Блокчейн-инфраструктура: венчурные капиталисты инвестировали в компании, работающие над созданием инфраструктуры для блокчейна, например в компании, разрабатывающие новые алгоритмы консенсуса или создающие децентрализованные решения для хранения данных.
Новые блокчейны также получают хорошую поддержку. Shardeum — это первая в мире основная сеть сегментированного блокчейна на основе EVM (Ethereum Virtual Machine).
Благодаря технологии динамического разделения состояния блокчейн может линейно масштабироваться и увеличивать TPS (транзакцию в секунду) с каждым добавленным в сеть узлом.
Сеть может поддерживать низкую плату за газ в течение неопределенного времени. Он был соучредителем Нишала Шетти, соучредителя WazirX, крупнейшей криптобиржи Индии по объему торгов.
Они привлекли 18,2 млн долларов в рамках начального раунда финансирования от более чем 50 инвесторов, в том числе Jane Street и The Spartan Group, присоединившихся к этому начальному раунду вместе с Wemade и другими.
Решения Web3. Web3, также известный как Web 3.0, представляет собой следующую итерацию Всемирной паутины, основанную на технологии блокчейн. Он разработан, чтобы быть более децентрализованным, безопасным и открытым, чем текущая сеть.
Венчурные инвесторы ищут проекты, которые соответствуют основным принципам Web3 и могут способствовать его внедрению и развитию. Это еще одна тенденция роста.
Venom Foundation, блокчейн уровня 1, лицензированный и регулируемый Глобальным рынком Абу-Даби (ADGM), и Iceberg Capital, инвестиционный менеджер, регулируемый ADGM, объявили о партнерстве для запуска Venom Ventures Fund (VVF), инвестиционного фонда стоимостью 1 миллиард долларов. венчурный фонд.
Фонд стремится инвестировать в инновационные протоколы и децентрализованные приложения Web3, уделяя особое внимание долгосрочным тенденциям, таким как платежи, управление активами, DeFi, банковские услуги и GameFi.
VVF не будет зависеть от блокчейна, то есть он не будет ограничен каким-либо конкретным блокчейном и будет инвестировать в проекты, исходя из их потенциала, независимо от лежащего в основе блокчейна. Фонд стремится стать ведущим сторонником цифровых технологий нового поколения и предпринимателей.
Я отметил, что венчурные капиталисты в моей сети также рассматривают приложения блокчейна.
Венчурные капиталисты также инвестировали в компании, которые используют блокчейн для создания новых приложений, таких как платформы управления цепочками поставок, платформы децентрализованных финансов (DeFi) и решения для децентрализованной идентификации.
Например, интероперабельность и кроссчейн-решения направлены на то, чтобы позволить различным сетям блокчейнов общаться и взаимодействовать друг с другом, а также являются одним из лучших вариантов для инвестиций.
Когда я показал эту статью своим друзьям перед публикацией, они спросили меня, почему венчурные капиталисты не рассматривают возможность инвестирования в криптобиржи.
Правда в том, что большинство венчурных капиталистов, которые понимают, как работает рынок криптовалют, знают, что биржи сталкиваются с огромным стрессом со стороны регулирующих органов. Честно говоря, иметь лицензию не обязательно значит хорошо. Есть новые правила путешествий, которые ужесточат движение криптовалюты.
Новые правила могут даже вынудить DEX выйти на новые неизвестные территории, где получение прибыли может показаться неприятностью для многих инвесторов. Старые существующие биржи обычно имеют очень высокие операционные расходы, перерасход средств на маркетинг, спонсорство и персонал.
Кроме того, по моему скромному мнению, оценка слишком высока для хорошей точки входа.
Поэтому я считаю, что инвестиции в инфраструктуру и приложения блокчейна будут способствовать развитию и росту криптовалютной экосистемы и потенциально принесут более устойчивую прибыль инвесторам в условиях этого медвежьего тренда.
Также важно отметить, что венчурные инвестиции в криптовалютное пространство — это лишь один из аспектов более широкой криптовалютной экосистемы.
Существует много других типов инвесторов, таких как хедж-фонды, семейные офисы и индивидуальные инвесторы, у которых могут быть разные инвестиционные тезисы и стратегии.
Сказав это, есть еще много возможностей на этом нестабильном рынке. Я прокомментировал в South China Morning Post вчера: «Золото может быть убежищем», но было много других [крипто] возможностей для инвесторов в других местах, чтобы «получить прибыль от колебаний цен».
Возьмем, к примеру, недавнее движение рынка. Другой инвестор в Сингапуре быстро отреагировал на короткие позиции по биткойнам после отчета США об инфляции на 6,5% по индексу потребительских цен. Он зарабатывал деньги. На той же неделе он отметил, что уровень сопротивления достиг своего минимума и вскоре отскочит вверх.
Он вложил еще 10 миллионов долларов в длинную позицию. Биткойн превысил 21 000 долларов. Он снова заработал. И когда до него дошли слухи о том, что PBOC может начать печатать больше денег в качестве стимула, он продал свои криптовалютные активы в китайские акции класса А, поскольку увидел более высокий потенциал роста в долгосрочной перспективе.
Я являюсь лицензированным управляющим фондом и венчурным капиталистом с более чем десятилетним стажем, и это моя скромная записка всем.
«Верьте в лежащую в основе технологию, стремитесь к росту сообщества и двигайтесь по правильным волнам для получения максимальной прибыли от криптовалюты», — Эннди Лиан.
Не финансовый совет, конечно.
Оригинал