Анализ графика с использованием структуры SWOT

17 мая 2023 г.

:::информация *Примечание. SWOT — это анализ операционных/фундаментальных элементов. Эта модель не предназначена для использования в технических или торговых целях. (НФА, ДЬОР)

:::

Структура SWOT-анализа, состоящая из четырех элементов: Сильные стороны, Слабые стороны, Возможности и Угрозы, обеспечивает отличное понимание состояния благополучия проекта через призму с высоты птичьего полета.

Это может помочь сформулировать решения о том, какие области могут потребовать большего внимания, установить цели производительности и организовать фундаментальное понимание того, что проект возглавляет.

Редко (если вообще когда-либо) используемый в криптографии, пришло время применить этот вневременной метод оценки к пространству цифровых активов.

Сегодня The Graph (GRT), ведущий индексатор протокол для данных блокчейна получит SWOT.

Сильные стороны (внутренние) (полезные)

1. Сильная бизнес-модель

Токеномика жизненно важна для распространения любого криптопроекта. Они являются основой для поощрения быстрых инноваций и инструментом координации человеческих усилий. Уникальная позиция/сервис Graph очень хорошо продумана.

К участию приглашаются индексаторы, кураторы и делегаты с широким спектром технических способностей. Каждая из трех ролей играет особую и полезную функцию, способствуя не только безопасности проекта, но и его применению в реальных сценариях использования.

Гибкие структуры вознаграждения создают сплоченные отношения между всеми тремя категориями участников.

В сочетании с интеллектуальным механизмом сокращения для предотвращения злонамеренного поведения со стороны индексаторов; он уравновешивает ответственность за последствия и защищает благонамеренных конечных пользователей от косвенного вреда.

<сильный>2. Агрессивный график первоначального наделения окончен

Запущенный в декабре 2020 года GRT смог расшириться вместе с более широким рыночным диапазоном и получить ценовое движение в 10 раз выше.

Однако, помимо изменения тенденций в отрасли, одним из крупнейших источников экономического давления на проект был агрессивный график наделения правами первых инвесторов.

В течение первых 24 месяцев после запуска (который закончился в декабре 2022 года) более 70,33% от общего доступного предложения завершили наделение правами и перешли в оборот.

Было ли это продано или поставлено на карту, здесь не имеет значения, важно то, что теперь больше нет тикающих часов, которые затмевают инвестиционные соображения будущих участников рынка.

<сильный>3. Развернуто и расширяется более 840 подграфов

Общее количество подграфов отражает потенциал проекта по поиску более широких вариантов использования и привлечению более широкой базы потенциальных клиентов.

Учитывая, насколько технически сложно реализовать подграф, наиболее важным в этом числе является то, что оно не просто отражает рост количества подграфов, но также выражает скорость роста количества подграфов.

Он ускоряется.

4. Более 11 390 делегаторов< /сильный>

Учитывая, что прошлый год был жестоким для цен/инвесторов, интересно видеть, что количество уникальных делегаторов GRT выросло на > 33% (1 кв. 2022 г. — 1 кв. 2023 г.). В сочетании с делегированными 1,9 млрд GRT это означает, что среднее количество делегированных токенов составляет примерно 166 812.

Даже по сегодняшним ценам со скидкой, которые составляют примерно 18 000 долларов США за делегата; для меня это считается сильным сообществом.

<сильный>5. Более 25% общего предложения GRT поставлено на карту

Более 2,6 млрд из находящихся в обращении 9 млрд токенов GRT находятся в стейкинге. Я ожидаю, что это число будет расти в течение следующих 12 месяцев, опережая темпы инфляции и уменьшая давление продаж.

Более высокие проценты ставок показывают более высокий уровень приверженности сообщества проекта и, в свою очередь, усиливают его динамику открытого рынка.

<сильный>6. Инфраструктурный проект без рекламы

По сравнению с традиционной маркетинговой тактикой fugazi, используемой другими криптопроектами, The Graph выделяется своим твердым стремлением сосредоточиться на разработке качественного продукта и честном представлении его.

Слабые стороны (внутренние) (вредные)

1. Постоянный уровень инфляции

Собственный токен Graph GRT имеет неограниченный максимальный запас; несмотря на то, что скорость сжигания составляет ~1 %, годовой уровень инфляции в размере 3 % отразится на постоянном давлении на цену.

<сильный>2. Сильная зависимость от наград за эмиссию для поощрений

У узлов Graph есть два потока доходов: вознаграждение за индексирование и вознаграждение за запрос. Награды за индексацию получаются с помощью токена — протокола, выпускающего новые токены GRT для субсидирования затрат. Вознаграждения за запросы зарабатываются всякий раз, когда конечные пользователи платят за доступ к подграфу.

Текущее соотношение между INDEX:QUERY составляет 99:1. Хотя это не подвергает проект какой-либо непосредственной опасности, это свидетельствует о том, что он все еще находится на ранней стадии внедрения.

Возможности (внешние) (полезные)

1. Данные в сети становятся все более востребованными

По мере роста отрасли вполне естественно, что данные, которые она предоставляет, растут вместе с ней. Больше пользователей, больше приложений, больше данных, больше требований к данным.

Информация на основе блокчейна стала предметом интереса для широкого круга организаций, от стартапов до технологических гигантов и традиционных финансовых учреждений. GRT может предоставить им эти данные децентрализованным способом.

<сильный>2. Отсутствие прямой конкуренции

Учитывая, насколько насыщенной в целом является конкурентная среда в криптоиндустрии, удивительно узнать, что нет ни одного проекта, напрямую конкурирующего с GRT.

Это единственный проект, специально ориентированный на предоставление труднодоступных сетевых данных из блокчейнов во внешний мир (например, перевернутый оракул).

<сильный>3. Переход на сеть Arbitrum

Изначально запланированное для полного развертывания основной сети на Ethereum, после тщательного изучения плата за газ ETH сдерживала многие потенциальные варианты использования из-за (например, микрозапросов).

Поэтому операционная/экономическая сторона The Graph была перенесена в более дешевую сеть Arbtirum с более высокой пропускной способностью.