Доступ к возможностям создания богатства через волатильность рынка
cryptocurrency cryptocurrency-investment crypto-trading crypto-derivatives-platforms derivatives crypto-derivatives-trading crypto-volatility market-volatility

Доступ к возможностям создания богатства через волатильность рынка

31 мая 2022 г.

Криптовалюты по своей природе и, как укажут потомки, безвозвратно изменчивы; [письмо для Forbes в 2013 году] (https://www.forbes.com/sites/timothylee/2013/04/12/bitcoins-volatility-is-a-disadvantage-but-not-a-fatal-one/) , журналист Тимоти Ли начал полемику об опасностях волатильности Биткойна, однако стремился заверить читателей, что это во многом связано с его относительным младенчеством и тем фактом, что на момент написания он был «валютой для стартапов».


Спустя почти десятилетие и различные развлечения с рыночной капитализацией более 1 триллиона долларов позже, одну вещь можно считать непреложной истиной о Биткойне; его волатильность никуда не делась, и ее нельзя объяснить исключительно ее долговечностью (или ее отсутствием) в надежде на то, что она рассеется со временем. **


В то время как для многих (особенно более опытных) трейдеров волатильность является основным стимулом для участия в финансовых рынках, есть и те, для кого волатильность, присущая Биткойну и более широкому рынку криптовалют, служит препятствием для принятия; это может привести к сдержанности и нежеланию входить в пространство инвестирования в цифровые активы, когда трейдеры, не склонные к риску, ищут безопасность и безопасность более стабильных, стационарных активов. **


Волатильность; Овца в волчьей шкуре


Однако, как бы нелогично это ни звучало, игнорирование криптовалютных рынков из-за их волатильности часто, поправляя старую поговорку, сродни выплескиванию воды из ванны вместе с ребенком.


Рассмотрим обратный сценарий и ландшафт, в котором мы оказались бы, если бы на криптовалютных рынках наблюдался недостаток волатильности и, следовательно, движение цен, а не изобилие: без существенных движений цены трейдеры оказались бы без возможностей. для получения значительной прибыли.


Возможности, предоставляемые волатильностью рынка, настолько хорошо известны, а опытные трейдеры так давно разбираются в них, что __ [Investodia даже составила список] (https://www.investopedia.com/articles/active-trading/ 040515/how-profit-volatility.asp#:\~:text=In%20order%20to%20profit%20from,%2443.18%20or%20less%20than%20%2436.82.)__из наиболее широко используемых и известных торговых стратегии, которые используют инвесторы, чтобы извлечь выгоду из колебаний рынка.


Среди этих стратегий, описанных Investopedia, выделяется стратегия под названием «Использование опционов и фьючерсов на индекс волатильности (VIX)»; он выделяется среди других тем, что позволяет трейдерам получать прибыль не от колебаний цены актива, а от самого факта, что цены вообще будут колебаться. По словам самой Investopedia, «опционы и фьючерсы VIX позволяют трейдерам получать прибыль от изменения волатильности независимо от направления базовой цены.


Последствия этого глубоки и особенно актуальны для крипторынков; торговля биткойнами VIX, например, означает, что инвесторам не нужно спекулировать на том, как будет двигаться цена биткойна — попытка, напоминающая печально известную аксиому Уоррена Баффета «Обезьяны, бросающие дротики». Скорее, все, что им нужно будет сделать, это взглянуть на то, будет ли вообще наблюдаться волатильность на рынках — гораздо более вероятное предположение.


Возможность из хаоса


На сегодняшний день единственной торговой платформой, предлагающей инвесторам доступ к биткойн VIX, является Globe Exchange; биржа криптовалютных деривативов, предлагающая множество бессрочных рынков, где трейдеры могут использовать свой капитал до 100X.


Методология, лежащая в основе Globe BTC-VIX, взята из Белой книги Чикагской биржи опционов, которая основана на сборе котировок спроса и предложения для опционы со сроком действия от 23 до 37 дней с текущего момента времени и реверсирование волатильности, подразумеваемой ценами опционов, с помощью методологии структурированного взвешивания и смешивания для расчета на основе 30-дневной прогнозной подразумеваемой волатильности.


У каждого отдельного инвестора или трейдера будет своя склонность к риску, но большая доступность данных, информации и образовательных ресурсов означает, что при поиске доступа к возможностям, предоставляемым непредсказуемыми и постоянно колеблющимися рынками, можно принимать более обоснованные решения.


Например, в конце 2020 года Globe Research также [провел исследование] (https://arxiv.org/abs/2010.15611) отчет, показывающий, что подразумеваемая волатильность Биткойна на 5-минутном временном горизонте умеренно предсказуема, исходя из цены, импульса волатильности и альтернативные данные, включая настроения и вовлеченность. Кроме того, на данном этапе стоит подчеркнуть, что подразумеваемая волатильность фьючерсного рынка VIX компании Globe значительно выше, чем у S&P 500, что обеспечивает еще большие торговые возможности.


В то время как более свежий отчет, учитывающий недавние события волатильности, может изменить выводы и предположения этого исследования, факт остается очевидным: учреждения стремятся обучать своих пользователей и предоставлять трейдерам ресурсы, необходимые для демистификации рынков. и получить доступ к ранее недоступным возможностям.


Благодаря этому и благодаря доступу, который они предоставляют к экзотическим и новым рынкам, таким как BTC-VIX, такие биржи, как Globe, расширяют возможности нового поколения инвесторы получают возможности для создания богатства не только за счет спекуляций на будущих ценах на активы, но и за счет волатильности, присущей рынкам криптовалюты, независимо от направления, в котором цены движутся в данный день.




Оригинал

Recent Post

Categories

PREVIOUS ARTICLE
NEXT ARTICLE