По заявлению SBF, FTX обработала активы на сумму 15 миллиардов долларов США, или «~ 10% мирового объема торговли криптовалютой».

:::подсказка FTX + SBF Глава 11 (Банкротство) Судебный иск Джона Дж. Рэя III от 17 ноября 2022 г. является частью Юридическая PDF-серия HackerNoon. Вы можете перейти к любой главе этого документа здесь. Это часть 6 из 20.

:::

I- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНИКИ

А. Бункер доткомов

33. Бункер доткомов включает FTX.com, торговое название бизнеса, проводимого материнской компанией в бункере доткомов, FTX Trading Ltd., которая организована в Антигуа. FTX.com — это платформа для торговли и обмена цифровыми активами. Он был основан господами Бэнкман-Фридом, Вангом и Сингхом и начал свою деятельность в мае 2019 года. Dotcom Silo также имеет определенные лицензии и регистрации на рынке в некоторых юрисдикциях за пределами США, включая Европейский Союз и Японию. Платформа FTX.com недоступна для пользователей из США.

34. В дополнение к своему основному обмену цифровыми активами Dotcom Silo предлагал внебиржевой портал, который позволял пользователям подключаться и запрашивать котировки для спотовых цифровых активов и торговать напрямую. Портал позволял пользователям одалживать свои цифровые активы другим пользователям для спотовой торговли и сопоставлял пользователей, желающих взять взаймы, с теми, кто готов одолжить.

35. Платформа FTX.com быстро выросла с момента своего запуска и стала одной из крупнейших бирж криптовалют в мире. Г-н Бэнкман-Фрид заявил, что к концу 2021 года на платформе находились активы на сумму около 15 миллиардов долларов, что, по его словам, в то время обрабатывало примерно 10% мирового объема торговли криптовалютами. Г-н Бэнкман-Фрид также заявил, что по состоянию на июль 2022 года на FTX.com были зарегистрированы «миллионы» пользователей. Эти цифры не были проверены моей командой.

36. Неаудированный консолидированный баланс Dotcom Silo по состоянию на 30 сентября 2022 г. является последним балансовым отчетом, который был предоставлен мне в отношении Dotcom Silo. В нем показаны общие активы в размере 2,25 миллиарда долларов по состоянию на 30 сентября 2022 года. Поскольку такой баланс был составлен, когда Должники находились под контролем г-на Бэнкман-Фрида, я не уверен в нем, и информация в нем может быть неверной на момент указана дата. 37. На приведенной ниже диаграмме обобщена определенная информация о консолидированных активах Dotcom Silo, отраженная в балансовом отчете на 30 сентября 2022 г.:

(1) Amounts shown in thousands of U.S. Dollars.
(2) The balance sheet for non-Debtor FTX Digital Markets Ltd. is consolidated to Debtor FTX Trading Ltd.’s
balance sheet. The September 30, 2022 Balance Sheet of non-Debtor FTX Digital Markets Ltd. reflects an
asset position of $149,336, as follows: Cash and Cash Equivalents ($82,564), Restricted Cash ($10,000),
U.S. Dollar Denominated Stablecoins ($63), Related Party Receivables ($45,944), Prepaid Expenses and
Other Current Assets ($4,922), Property and Equipment, Net ($5,565) and Other Non-Current Assets
($278) (amounts in thousands of U.S. Dollars).
(3) Non-debtor FTX Digital Markets Ltd. has a net intercompany accounts payable of $30 million due to
entities controlled by Debtor FTX Trading Ltd.
(4) In the above table, assets shown reflect the elimination of intercompany entries within and between the
WRS Silo and Dotcom Silo.
(5) Customer custodial fund assets are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer
crypto assets deposited are not presented.
(6) Loans Receivable of $250 million at FTX US consists of a loan to BlockFi Inc. of $250 million in FTT
tokens.
(7) Intangible assets (in the amount of $343 million) are not reflected above. These consist of values
attributable to customer relationships and trade names.
(8) Goodwill balance (in the amount of $359 million) is not reflected above.

38. Насколько мне известно, у Dotcom Silo Debtors нет долгосрочных или финансируемых долгов. Должники Dotcom Silo могут нести значительные обязательства перед клиентами через платформу FTX.com. Однако такие обязательства не отражены в финансовой отчетности, подготовленной этими компаниями, пока они находились под контролем г-на Бэнкман-Фрида. На приведенной ниже диаграмме обобщена определенная информация о консолидированных обязательствах Dotcom Silo, отраженная в балансовом отчете на 30 сентября 2022 г.:

(1) Amounts shown in thousands of U.S. Dollars.
(2) In the above table, liabilities shown reflect the elimination of intercompany entries within and between the
WRS Silo and Dotcom Silo.
(3) The balance sheet for non-Debtor FTX Digital Markets Ltd. is consolidated to Debtor FTX Trading Ltd.’s
balance sheet. The September 30, 2022 Balance Sheet of non-Debtor FTX Digital Markets Ltd. reflects
total liabilities in the amount of $1,278, as follows: Accounts Payable and Accrued Expenses ($1,259),
Accounts Payable, Related Party ($19) (amounts in thousands of U.S. Dollars).
(4) Customer custodial fund liabilities are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer
crypto assets deposited were not recorded as assets on the balance sheet and are not presented.

39. Должники в Dotcom Silo организованы в юрисдикциях по всему миру, а материнская компания FTX Trading Ltd. зарегистрирована в Антигуа. Должники в Dotcom Silo также владеют 100 % акций более десятка компаний, не являющихся должниками.

:::подсказка Продолжить чтение здесь

:::